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Grupo Grafton división Recruitment, nos encontramos en la búsqueda de un/a Encargado de Tesorería para importante empresa proveedora de la minería, quien será el encargado de cumplir con las obligaciones de pagos de la compañía, plazos de entrega en cuanto a conciliaciones bancarias y cumplimiento de plazos definidos para renovaciones y mantención de seguros.
Principales funciones
- Asegurar el resguardo de los recursos financieros de la Empresa.
- Proyectar e informar las necesidades de financiamiento (Emisión Flujo de Caja mensual).
- Responsable de los valores en caja y bancos, y su correcta y oportuna contabilización.
- Verificar y controlar movimiento de los recursos financieros.
- Custodiar documentos contables emitidos por el área.
- Administrar archivo de la documentación del área de Tesorería.
- Atender consultas de proveedores relativas a pagos.
- Efectuar cierres mensuales de cuentas por pagar.
- Cargar semanalmente de cartolas bancarias en sistema SAP.
- Generar conciliaciones bancarias semanales y mensuales de cierre.
- Administrar y Controlar emisión y vencimiento de Boletas de Garantía.
- Emitir Nóminas masivas de pago a proveedores nacionales y atender consultas de proveedores.
- Revisar semanalmente y contabilizar facturas de proveedores cedidas a factoring.
- Efectuar la emisión de cheques y firmas.
- Emitir Nóminas semanales de pago a proveedores nacionales.
- Realizar informes requeridos por la jefatura.
- Entregar la información contable de su área al Subgerente de Finanzas y Jefe de Contabilidad.
- Cumplir con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, y con las responsabilidades asignadas en los documentos del SGI.
Requisitos principal
- Ingeniería Comercial, Técnico en Finanzas, Administración y/o Contabilidad.
- Al menos 5 años de experiencia en funciones similares.
- Conocimiento de contabilidad.
- Legislación financiera.
- Dominio de ERP SAP BO, nivel intermedio / avanzado.
- Excel, Word y PowerPoint Intermedio.
- Además, deberá cumplir con las inducciones requeridas de acuerdo a la matriz de inducciones de la empresa.
Condiciones laborales
Modalidad mixta
#J-18808-Ljbffr
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