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Grupo Grafton se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para relevante cliente ligado al rubro energético.

Será responsable de dar apoyo a Tesorería en diversas funciones contables, tales como pago a proveedores, control, registro y seguimiento a los saldos y movimientos bancarios de las cuentas corrientes y de las inversiones, estados de las cuentas por cobrar y pagar, así como los flujos de caja proyectados.

Funciones principales

-Registrar los movimientos diarios y en forma oportuna, de las transacciones financieras de la empresa, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos en el reporte de caja diaria y ERP.

-Realizar conciliaciones de anticipos efectuados vs las facturas, así como el cruce de notas de créditos con facturas.

-Manejo de las plataformas bancarias.

-Actualización diaria de los saldos bancarios e inversiones de las distintas sociedades de la empresa en el reporte de caja diaria

-Envió de cartolas bancarias a contabilidad para que realicen las conciliaciones bancarias.

-Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.

-Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de recaudación,



por las diferentes líneas de negocios y sociedades de la empresa

-Gestionar correos de cobranza y llamado a clientes que adeudan pagos a las distintas sociedades del grupo

-Gestionar correos de pago a proveedores, por solicitudes varias de confirmación de pago o envío de comprobantes bancarios de pago.

-Análisis y gestión de factoring.

-Control de fondos de inversión.

-Gestión de solicitud de facturas por anticipos efectuados.

-Elaboración de reportes y análisis de cuentas contables para los cierres mensuales.

-Colaborar con los auditores internos y externos durante los procesos de auditoría, proporcionando los registros y la información necesaria para las revisiones y responder a las preguntas o inquietudes planteadas durante el proceso.

-Análisis y seguimiento de las cuentas contable de anticipos, fondos por rendir, reembolsos y gastos de tarjeta de créditoRequisitos principal:

-Título técnico o cualificado, mínimo de 6 semestres, en área administración, finanzas, contabilidad o afín.

-Experiencia de 1 a 3 años en Tesorería

-Manejo Office nivel intermedio (excluyente)

-Deseable manejo básico de SAP B1 (módulo tesorería)Ubicación: Sector Oriente

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📌 Analista De Tesorería Sector Oriente Santiago
🏢 Grafton Latam
📍 Santiago