En Herreros Human Konsulting buscamos Subgerente de Tesorería para significativo empresa de servicios bancarios en Santiago.

Objetivo

Coordinar y Controlar las actividades relacionadas a los flujos financieros de la empresa, con el fin de garantizar el pago a los clientes, emisores y marcas, en los plazos establecidos y cumpliendo con la normativa de la empresa.

Responsabilidades

*Responsable del proceso de pagos a clientes, proveedores, tesorería y otras contrapartes

*Coordinar y controlar la confección de los flujos de caja efectivos en pesos y moneda extranjera diarios, de modo de mantener una cobertura financiera de acuerdo con las políticas y normativas de la empresa.

*Realizar la toma de inversiones de acuerdo con los plazos y políticas de la empresa, a modo de mantener un flujo de caja dentro de los límites definidos y la Reserva de Liquidez requerida por la CMF.

*Confeccionar y revisar la posición diaria en pesos y dólares, con el objeto de garantizar la recaudación y abonos por parte de emisores y marcas, cumpliendo con el pago a clientes.





*Coordinar y controlar el registro de los movimientos contables de tesorería con el objetivo de contribuir a la confección de balance y estado de resultados, cumpliendo con los plazos

*Administración de las cuentas Bancarias, control de accesos y permisos.

*Verificar los documentos emitidos por el analista de modo asegurar el cumplimiento de los estándares de la empresa contenidos en la normativa de pago.

*Comprar y vender dólares asegurando el cumplimiento de la política de posición bancaria.

*Comunicarse e interactuar con los Ejecutivos de las Cuentas y coordinar y gestionar todo lo relacionado con cuentas corrientes y
apoderados.

*Diseñar y actualizar los procesos, procedimientos y descripciones de cargo de tesorería.

*Evaluar continuamente las actividades de los sistemas que utiliza la unidad y determinar medidas correctivas para su buen funcionamiento.

*Velar por la correcta y oportuna entrega de informac

📌 Subgerente de Tesorería (Chile)
🏢 Herreros Human Konsulting
📍 Chile