Descripción de Cargo: Analista Contable de Tesorería

Objetivo del cargo:

Administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de pagos, control bancario, contabilización de las transacciones y una correcta relación con entidades financieras y factoring, brindando apoyo directo al Gerente de Administración y Finanzas.

Funciones y Responsabilidades:

- Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
- Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, validando plazos y condiciones.
- Realizar conciliaciones bancarias mensuales y análisis de diferencias.
- Realizar los registros contables asociados a la gestión del área.
- Administrar la relación con empresas de factoring (envío de facturas, seguimiento, costos financieros y vencimientos).
- Coordinar operaciones con bancos (transferencias, líneas de crédito, consultas operativas).
- Apoyar al Gerente de Administración y Finanzas en tareas de control financiero y reportes de tesorería.




- Mantener actualizado el control de compromisos financieros de corto plazo.
- Velar por el cumplimiento de procedimientos internos y políticas financieras.

Requisitos del Cargo:

Formación:

- Contador Auditor / Contador Público y Auditor.

Experiencia:

- 2 a 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas.
- Experiencia comprobable en flujo de caja, conciliaciones bancarias y factoring.

Conocimientos Técnicos:

- Gestión de tesorería.
- Factoring y financiamiento de corto plazo.
- Excel nivel intermedio–avanzado.
- Sólidos conocimientos contables.
- ERP contable/financiero (SAP).

Competencias Fundamental:

- Orden y alto nivel de organización.
- Capacidad analítica.
- Responsabilidad y confidencialidad.
- Buen manejo de plazos y trabajo bajo presión.
- Comunicación efectiva con áreas internas y externas.

Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas

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📌 Analista Contable / Tesorería (Santiago)
🏢 Sin nombre
📍 Santiago