Principales funciones

- Gestionar y controlar el flujo de caja diario y mensual de la compañía.
- Administrar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros, asegurando el cumplimiento de los vencimientos.
- Coordinar y ejecutar operaciones bancarias, incluyendo confirming, transferencias, cheques y boletas de garantía.
- Realizar conciliaciones bancarias, control de saldos y contabilización de movimientos en SAP.
- Coordinar la proyección de ingresos y egresos junto a las áreas de Cobranzas, Remuneraciones y Contabilidad.
- Gestionar anticipos a proveedores, rendiciones de gastos y procesos de pago a colaboradores.
- Administrar caja chica, depósitos y otras operaciones propias del área de Tesorería.
- Elaborar reportes e indicadores de gestión para apoyar la toma de decisiones.




- Brindar atención y soporte a proveedores respecto al estado de pagos y conciliaciones.
- Cumplir con los procedimientos internos y las políticas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Requisitos

- Estudios en Contabilidad y/o Contador Auditor.
- Experiencia en cargos de Tesorería.
- Manejo de SAP.
- Manejo de Excel nivel intermedio.

Condiciones laborales

- Modalidad de contrato: Servicios Transitorios ? Reemplazo.
- Lugar de trabajo: San Joaquín.
- Jornada laboral: Lunes a viernes de 08:30 a 18:00 hrs.

¡Te invitamos a formar parte de una significativo empresa y aportar con tu experiencia en el área de Tesorería!

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📌 Encargado de Tesorería Reemplazo San Joaquín
🏢 Reconocida empresa
📍 San Joaquín