En Grupo Grafton, nos encontramos en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para cubrir período de pre y post natal para relevante empresa del rubro energético.
? Misión del Cargo
Ejecutar las tareas necesarias para el cumplimiento de los objetivos del departamento de Tesorería.
? Funciones y Responsabilidades
✔ Preparación, monitoreo y control de garantías.
✔ Responsable del Reporte de Garantías.
✔ Comunicación y coordinación de tareas con bancos relacionados con la empresa.
✔ Asegurar la disponibilidad de fondos para el cumplimiento de pagos de la compañía.
✔ Administración del flujo de caja relacionado con costos de garantías y facturación.
✔ Cálculo de tarifas y coordinación de pagos.
✔ Análisis de costos de Cartas de Crédito (LC).
✔ Mantenimiento y gestión de reportes de conciliación, asegurando su coincidencia con el equipo contable.
✔ Gestión y archivo de documentos de respaldo de transacciones o actividades de tesorería.
✔ Registro y mantenimiento de transacciones bancarias en los sistemas de gestión de tesorería y contabilidad.
✔ Cumplimiento de procesos y políticas de la compañía.
✔ Elaboración de informes de garantías y S&U.;
✔ Mejora continua en los procesos y eficiencia de las actividades de Tesorería.
✔ Apoyo en otras actividades del área.
? Comunicación
? Interna: Todas las áreas de la compañía.
? Externa: Bancos (contactos generales, estados de cuenta, insumos).
? Requisitos del Cargo
✅ Experiencia: Mínimo 2 años en un rol similar o realizando tareas afines.