Grupo Grafton se encuentra en la búsqueda de un/a Analista de Tesorería para significativo cliente ligado al rubro energético.
Será responsable de dar apoyo a Tesorería en diversas funciones contables, tales como pago a proveedores, control, registro y seguimiento a los saldos y movimientos bancarios de las cuentas corrientes y de las inversiones, estados de las cuentas por cobrar y pagar, así como los flujos de caja proyectados.

Funciones principales:
-Registrar los movimientos diarios y en forma oportuna, de las transacciones financieras de la empresa, incluyendo ingresos, gastos, activos y pasivos en el reporte de caja diaria y ERP.
-Realizar conciliaciones de anticipos efectuados vs las facturas, así como el cruce de notas de créditos con facturas.
-Manejo de las plataformas bancarias.
-Actualización diaria de los saldos bancarios e inversiones de las distintas sociedades de la empresa en el reporte de caja diaria
-Envió de cartolas bancarias a contabilidad para que realicen las conciliaciones bancarias.




-Revisión y validación de solicitud de depósitos o transferencias solicitadas por otras áreas.
-Preparación de análisis de cuentas contables relacionadas con control de recaudación, por las diferentes líneas de negocios y sociedades de la empresa
-Gestionar correos de cobranza y llamado a clientes que adeudan pagos a las distintas sociedades del grupo
-Gestionar correos de pago a proveedores, por solicitudes varias de confirmación de pago o envío de comprobantes bancarios de pago.
-Análisis y gestión de factoring.
-Control de fondos de inversión.
-Gestión de solicitud de facturas por anticipos efectuados.
-Elaboración de reportes y análisis de cuentas contables para los cierres mensuales.
-Colaborar con los auditores internos y externos durante los procesos de auditoría, proporcionando los registros y la información necesaria para las revisiones y responder a las preguntas o inquietudes planteadas durante el proceso.
-Análisis y seguimiento de las cuentas contable

📌 Analista De Tesorería Santiago (Chile)
🏢 Grafton Latam
📍 Chile