Significativo empresa multinacional de consumo masivo, industria de bebidas, busca un Analista de tesoreria.
Administrar recursos financieros a través de la obtención y generación de flujos de ingresos y ejecución de desembolsos de los recursos presupuestados.
Administración, comunicación y relación con bancas corporativas.
Proceso de pagos
Responsable de pago a proveedores nacionales, internacionales, impositivas, derechos de internación y todo desembolso relacionado a la actividad, esto según políticas de la compañía.
Mantención de plataformas bancarias para administracion y firmas de apoderados, según políticas de la compañía.
Apoyar en el desarrollo del presupuesto anual y estimaciones de la compañía.
Mantener cordial relación con proveedores, clientes, entidades bancarias y ejecutivos.
Comunicación efectiva con Brand Company para la conciliación de pagos.
Mantener un archivo cronológico y conceptual de transacciones auditable.
Completar herramientas de CICO (flujo de caja) según directrices y parámetros establecidos.
Proceso de Clientes:
Comunicación directa con clientes para conciliación de recaudaciones,
todos los mercados.
Visita a clientes en terreno (si el negocio lo requiere).
Aprobación de créditos, mercado Border principalmente.
Conciliación de cuentas corrientes mensuales, canal SMK y CPCH principalmente.
Garantizar el ingreso oportuno de recaudaciones.
Completar herramientas de CICO (flujo de caja) según directrices y parámetros establecidos.
Coordinar y garantizar el proceso de CONFIRMING con Cencosud y Walmart.
Reportes / Entregables mensuales:
Conciliaciones bancarias.
Proveedores: DPO A&P.;
Clientes: Agin de clientes / DSO / deuda vencida.
Flujo de caja por banco y moneda (resumen CICO)
Administrativo:
Seguros: Administración de seguros corporativos (DIOT) y pólizas locales.
Reportes a entidades públicas.
Formación: Ingeniero comercial, ingeniero en administración de empresas o Contador auditor. Conocimientos en reportes mensuales, flujo de caja, control de gastos, relación con bancos y relación con proveedores, entre otros.
4 a 5 años de experiencia laboral en cargos de Tesorería y/o en el área financiero contable.
📌 Analista De Tesorería Las Condes
🏢 Shilton Consulting Headhunters
📍 Las Condes
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