Principales responsabilidades
Elaborar, controlar y actualizar flujos de caja de corto, mediano y largo plazo.
Gestionar la posición diaria de caja y disponibilidad de fondos.
Coordinar y ejecutar pagos a proveedores, instituciones financieras y organismos públicos.
Supervisar vencimientos y compromisos financieros.
Mantener relación operativa con bancos e instituciones financieras.
Apoyar la gestión de financiamientos y líneas de crédito.
Analizar riesgos financieros asociados a tipo de cambio, tasas de interés u otras exposiciones.
Realizar seguimiento a instrumentos financieros de cobertura.
Elaborar reportes financieros y de tesorería para la administración.
Registrar y controlar operaciones de tesorería en SAP.
Preparar conciliaciones e informes financieros.
Participar en auditorías internas y externas.
Impulsar iniciativas de mejora continua en los procesos del área.
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