Principales funciones
Gestionar y controlar el flujo de caja diario y mensual de la compañía.
Administrar los pagos a proveedores nacionales y extranjeros, asegurando el cumplimiento de los vencimientos.
Coordinar y ejecutar operaciones bancarias, incluyendo confirming, transferencias, cheques y boletas de garantía.
Realizar conciliaciones bancarias, control de saldos y contabilización de movimientos en SAP.
Coordinar la proyección de ingresos y egresos junto a las áreas de Cobranzas, Remuneraciones y Contabilidad.
Gestionar anticipos a proveedores, rendiciones de gastos y procesos de pago a colaboradores.
Administrar caja chica, depósitos y otras operaciones propias del área de Tesorería.
Elaborar reportes e indicadores de gestión para apoyar la toma de decisiones.




Brindar atención y soporte a proveedores respecto al estado de pagos y conciliaciones.
Cumplir con los procedimientos internos y las políticas de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

Requisitos
Estudios en Contabilidad y/o Contador Auditor.
Experiencia en cargos de Tesorería.
Manejo de SAP.
Manejo de Excel nivel intermedio.

Condiciones laborales
Modalidad de contrato: Servicios Transitorios ? Reemplazo.
Lugar de trabajo: San Joaquín.
Jornada laboral: Lunes a viernes de 08:30 a 18:00 hrs.

¡Te invitamos a formar parte de una significativo empresa y aportar con tu experiencia en el área de Tesorería!
J-18808-Ljbffr

📌 Encargado De Tesorería Reemplazo San Joaquín (Chile)
🏢 Importante empresa del sector
📍 Chile