Descripción de Cargo: Analista Contable de Tesorería

Objetivo del cargo:

Administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de pagos, control bancario, contabilización de las transacciones y una correcta relación con entidades financieras y factoring, brindando apoyo directo al Gerente de Administración y Finanzas.

Funciones y Responsabilidades:
Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.
Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, validando plazos y condiciones.
Realizar conciliaciones bancarias mensuales y análisis de diferencias.
Realizar los registros contables asociados a la gestión del área.
Administrar la relación con empresas de factoring (envío de facturas, seguimiento, costos financieros y vencimientos).
Coordinar operaciones con bancos (transferencias, líneas de crédito, consultas operativas).
Apoyar al Gerente de Administración y Finanzas en tareas de control financiero y reportes de tesorería.




Mantener actualizado el control de compromisos financieros de corto plazo.
Velar por el cumplimiento de procedimientos internos y políticas financieras.

Requisitos del Cargo:

Formación:
Contador Auditor / Contador Público y Auditor.

Experiencia:
2 a 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas.
Experiencia comprobable en flujo de caja, conciliaciones bancarias y factoring.

Conocimientos Técnicos:
Gestión de tesorería.
Factoring y financiamiento de corto plazo.
Excel nivel intermedio–avanzado.
Sólidos conocimientos contables.
ERP contable/financiero (SAP).

Competencias Fundamental:
Orden y alto nivel de organización.
Capacidad analítica.
Responsabilidad y confidencialidad.
Buen manejo de plazos y trabajo bajo presión.
Comunicación efectiva con áreas internas y externas.

Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas
J-18808-Ljbffr

📌 Analista Contable / Tesorería Santiago
🏢 Sin nombre
📍 Santiago