Grupo Grafton división Recruitment, nos encontramos en la búsqueda de un/a Encargado de Tesorería para significativo empresa proveedora de la minería, quien será el encargado de cumplir con las obligaciones de pagos de la compañía, plazos de entrega en cuanto a conciliaciones bancarias y cumplimiento de plazos definidos para renovaciones y mantención de seguros. Principales funciones Asegurar el resguardo de los recursos financieros de la Empresa. Proyectar e informar las necesidades de financiamiento (Emisión Flujo de Caja mensual). Responsable de los valores en caja y bancos, y su correcta y oportuna contabilización. Verificar y controlar movimiento de los recursos financieros. Custodiar documentos contables emitidos por el área. Administrar archivo de la documentación del área de Tesorería. Atender consultas de proveedores relativas a pagos. Efectuar cierres mensuales de cuentas por pagar. Cargar semanalmente de cartolas bancarias en sistema SAP. Generar conciliaciones bancarias semanales y mensuales de cierre.



Administrar y Controlar emisión y vencimiento de Boletas de Garantía. Emitir Nóminas masivas de pago a proveedores nacionales y atender consultas de proveedores. Revisar semanalmente y contabilizar facturas de proveedores cedidas a factoring. Efectuar la emisión de cheques y firmas. Emitir Nóminas semanales de pago a proveedores nacionales Realizar informes requeridos por la jefatura. Entregar la información contable de su área al Subgerente de Finanzas y Jefe de Contabilidad. Cumplir con el reglamento interno de orden, higiene y seguridad de la empresa, y con las responsabilidades asignadas en los documentos del SGI. Requisitos principal Ingeniería Comercial, Técnico en Finanzas, Administración y/o Contabilidad. Al menos 5 años de experiencia en funciones similares. Conocimiento de contabilidad. Legislación financiera. Dominio de ERP SAP

📌 Encargado/a De Tesorería Moneda Nacional Lampa
🏢 Grafton Latam
📍 Lampa