Relevante empresa multinacional de consumo masivo, industria de bebidas, busca un Analista de tesoreria. Administrar recursos financieros a través de la obtención y generación de flujos de ingresos y ejecución de desembolsos de los recursos presupuestados. Administración, comunicación y relación con bancas corporativas. Proceso de pagos: Responsable de pago a proveedores nacionales, internacionales, impositivas, derechos de internación y todo desembolso relacionado a la actividad, esto según políticas de la compañía. Mantención de plataformas bancarias para administracion y firmas de apoderados, según políticas de la compañía. Apoyar en el desarrollo del presupuesto anual y estimaciones de la compañía. Mantener cordial relación con proveedores, clientes, entidades bancarias y ejecutivos. Comunicación efectiva con Brand Company para la conciliación de pagos. Mantener un archivo cronológico y conceptual de transacciones auditable. Completar herramientas de CICO (flujo de caja)



según directrices y parámetros establecidos. Proceso de Clientes: Comunicación directa con clientes para conciliación de recaudaciones, todos los mercados. Visita a clientes en terreno (si el negocio lo requiere). Aprobación de créditos, mercado Border principalmente. Conciliación de cuentas corrientes mensuales, canal SMK y CPCH principalmente. Garantizar el ingreso oportuno de recaudaciones. Completar herramientas de CICO (flujo de caja) según directrices y parámetros establecidos. Coordinar y garantizar el proceso de CONFIRMING con Cencosud y Walmart. Reportes / Entregables mensuales: Conciliaciones bancarias. Proveedores: DPO A&P.; Clientes: Agin de clientes / DSO / deuda vencida. Flujo de caja por banco y moneda (resumen CICO) Administrativo: Seguros: Administración de segu

📌 Analista de tesorería (Santiago)
🏢 Shilton Consulting Headhunters
📍 Santiago