Significativo empresa se encuentra en búsqueda de un/a Asistente de Tesorería para trabajar de manera presencial en Santiago, quien será responsable de apoyar la gestión diaria del área, contribuyendo al control de los movimientos bancarios, el cumplimiento oportuno de los pagos y el correcto registro de las operaciones financieras.

Funciones principales:

- Apoyar la programación y ejecución de pagos a proveedores.

- Preparar nóminas de pago y respaldos para su revisión y autorización.

- Registrar y controlar ingresos, egresos y movimientos bancarios.

- Realizar conciliaciones bancarias e identificar diferencias.

- Mantener actualizado el control de cuentas por pagar y sus vencimientos.

- Apoyar la actualización del flujo de caja y la posición bancaria.

- Registrar las operaciones de tesorería en el ERP de la empresa.

- Controlar rendiciones, anticipos y documentación asociada.

- Mantener organizados los comprobantes y respaldos bancarios.

- Apoyar los requerimientos de auditorías internas y externas.

📌 Asistente de Tesorería (Santiago)
🏢 EMPRESA CONFIDENCIAL
📍 Santiago