Significativo empresa multinacional de consumo masivo, industria de bebidas, busca un Analista de tesoreria.

Administrar recursos financieros a través de la obtención y generación de flujos de ingresos y ejecución de desembolsos de los recursos presupuestados.

Administración, comunicación y relación con bancas corporativas.

Proceso de pagos
Responsable de pago a proveedores nacionales, internacionales, impositivas, derechos de internación y todo desembolso relacionado a la actividad, esto según políticas de la compañía.
Mantención de plataformas bancarias para administracion y firmas de apoderados, según políticas de la compañía.
Apoyar en el desarrollo del presupuesto anual y estimaciones de la compañía.
Mantener cordial relación con proveedores, clientes, entidades bancarias y ejecutivos.
Comunicación efectiva con Brand Company para la conciliación de pagos.
Mantener un archivo cronológico y conceptual de transacciones auditable.
Completar herramientas de CICO (flujo de caja)



según directrices y parámetros establecidos.

Proceso de Clientes:
Comunicación directa con clientes para conciliación de recaudaciones, todos los mercados.
Visita a clientes en terreno (si el negocio lo requiere).
Aprobación de créditos, mercado Border principalmente.
Conciliación de cuentas corrientes mensuales, canal SMK y CPCH principalmente.
Garantizar el ingreso oportuno de recaudaciones.
Completar herramientas de CICO (flujo de caja) según directrices y parámetros establecidos.
Coordinar y garantizar el proceso de CONFIRMING con Cencosud y Walmart.

Reportes / Entregables mensuales:
Conciliaciones bancarias.
Proveedores: DPO A&P.;
Clientes: Agin de clientes / DSO / deuda vencida.
Flujo de caja por banco y moneda (resumen CICO)

Administrativo:
Seguros: Administración de segu

📌 Analista De Tesorería Santiago
🏢 Shilton Consulting Headhunters
📍 Santiago