Descripción de Cargo: Analista Contable de TesoreríaObjetivo del cargo:Administrar y controlar la tesorería de la empresa, asegurando una adecuada gestión del flujo de caja, cumplimiento oportuno de pagos, control bancario, contabilización de las transacciones y una correcta relación con entidades financieras y factoring, brindando apoyo directo al Gerente de Administración y Finanzas.Funciones y Responsabilidades:Elaborar, controlar y proyectar el flujo de caja diario, semanal y mensual.Gestionar y ejecutar pagos a proveedores, validando plazos y condiciones.Realizar conciliaciones bancarias mensuales y análisis de diferencias.Realizar los registros contables asociados a la gestión del área.Administrar la relación con empresas de factoring (envío de facturas, seguimiento, costos financieros y vencimientos).
Coordinar operaciones con bancos (transferencias, líneas de crédito, consultas operativas).




Apoyar al Gerente de Administración y Finanzas en tareas de control financiero y reportes de tesorería.Mantener actualizado el control de compromisos financieros de corto plazo.Velar por el cumplimiento de procedimientos internos y políticas financieras.Requisitos del Cargo:Formación:Contador Auditor / Contador Público y Auditor.Experiencia:2 a 3 años de experiencia en áreas de tesorería o finanzas.Experiencia comprobable en flujo de caja, conciliaciones bancarias y factoring.Conocimientos Técnicos:Gestión de tesorería.Factoring y financiamiento de corto plazo.Excel nivel intermedio–avanzado.Sólidos conocimientos contables.ERP contable/financiero (SAP).
Competencias Fundamental:Orden y alto nivel de organización.Capacidad analítica.Responsabilidad y confidencialidad.Buen manejo de plazos y trabajo bajo presión.Comunicación efectiva con áreas internas y externas.Reporta a: Gerente de Administración y Finanzas
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📌 Analista Contable / Tesorería (Santiago)
🏢 Sin nombre
📍 Santiago