Perfil de Cargo – Tesorera / Asistente Contable
Información General
Cargo: Tesorera / Asistente Contable
Área: Administración y Finanzas
Reporta a: Jefa de Administración y Finanzas
Ubicación: Vitacura, Santiago. Modalidad presencial.
Objetivo del Cargo
Empresa agrícola busca incorporar un(a) Tesorero(a) / Asistente Contable que será responsable de administrar integralmente la tesorería de la organización y brindar apoyo a los procesos contables y administrativos, asegurando un adecuado control de los flujos de caja, programación de pagos, conciliaciones bancarias, emisión de documentación tributaria y cumplimiento oportuno de las obligaciones financieras de la empresa. Asimismo, deberá mantener información financiera confiable y colaborar transversalmente con las distintas áreas administrativas.
Principales Responsabilidades
Gestión de Tesorería
- Administrar la operación diaria de tesorería.
- Elaborar y actualizar el flujo de caja.
- Programar y ejecutar pagos a proveedores y remuneraciones.
- Controlar diariamente los saldos bancarios.
- Realizar conciliaciones bancarias.
- Registrar ingresos y egresos para su correcta conciliación.
- Planificar la disponibilidad de caja para cumplir oportunamente con los compromisos financieros.
- Emitir cheques cuando corresponda.
- Administrar las distintas cuentas bancarias de la compañía.
- Apoyar la gestión de inversiones financieras de corto plazo cuando sea requerido.
Facturación y Comercio Exterior
- Emitir facturas nacionales.
- Emitir Invoices para operaciones de exportación.
- Gestionar documentación administrativa asociada al comercio exterior.
- Emitir documentación tributaria correspondiente a las distintas líneas de negocio.
- Apoyar el proceso administrativo de facturación nacional e internacional.
- Administrar documentación en distintas monedas (CLP, USD, EUR y GBP).
Apoyo Contable
- Ingresar facturas al sistema ERP.
- Revisar diariamente la documentación tributaria recibida.
- Mantener registros contables o