Asistente de Tesorería – Santiago (SUSPENDIDO)

Significativo empresa distribuidora de alimentos busca Asistente de Tesorería.
- – Contador Auditor, Ingeniero Comercial, Ingeniero en Finanzas.
- – Al menos 5 años de experiencia comprobable en el cargo de Asistente de Tesorería en empresa nacional / multinacional.
- – Excel intermedio, SAP BO, plataforma bancaría, gestión de bancos, análisis de proveedores, conciliaciones bancarias, inversiones financieras, coberturas en moneda extranjera.
- – Amplia experiencia en conciliaciones bancarias, adquisiciones de préstamos, contratos derivados financieros, flujo de caja diarios, pago de nóminas.
- – Inglés Intermedio (Oral y Escrito).
- – Con una alta capacidad de negociación, de análisis.
- – Conducta proactiva, capacidad de supervisión y dirección de trabajo en equipo.
- – Excelente manejo de relaciones interpersonales.

Principales Funciones:
- – Gestionar cuentas corrientes en moneda nacional y extranjera revisando saldo diario de los bancos.




- – Solicitar información al área de Comex en Supply Chain de provisiones de agencia de aduana y solicitar información para cobertura de tipos de cambio.
- – Gestionar con proveedores el correcto uso de líneas de crédito.
- – Maximizar el financiamiento de capital de trabajo evaluando sobregiros y solicitando revisiones de capacidades de crédito proveedores.
- – Mantener estados de cuenta de proveedores y bancos actualizadas gestionando planes de pago de existir.
- – Gestionar créditos bancarios, derivados e inversiones de corto, mediano y largo plazo y otros instrumentos de préstamo e inversión en moneda nacional y extranjera.
- – Cotización de tasas, gestión de documentos (Pagarés y renovaciones), cubrir cargos por vencimientos de Forward y/o por pago de créditos e intereses bancarios.
- – Envío a instituciones financieras de las nóminas de pago generados en la empresa (Pago de proveedores, pago de remuneraciones, obligaciones tributarias, etc).
- – Controlar y custodiar los valore

📌 Asistente de Tesorería – Santiago (Región Metropolitana)
🏢 Calev Consulting Chile
📍 Región Metropolitana